Una guía de las estrategias de negociación de opciones para los principiantes Las opciones son contratos de derivados condicionales que permiten a los compradores de los contratos a. k.a los titulares de las opciones, para comprar o vender un valor a un precio elegido. Los compradores de opciones pagan una cantidad llamada prima por los vendedores de dicho derecho. Si los precios de mercado desfavorables para los titulares de opciones, van a dejar que la opción expira sin valor y asegurando así que las pérdidas no son más altos que la prima. Por el contrario, los vendedores de opciones, los vendedores de opciones a. k.a suponen un riesgo mayor que los compradores de opciones, por lo que exigen esta prima. (Lea más sobre: Fundamentos Opciones). Las opciones se dividen en llamada y opciones de venta. Una opción de compra es donde el comprador del contrato adquiere el derecho a comprar el activo subyacente en el futuro a un precio predeterminado, llamado precio de ejercicio o precio de ejercicio. Una opción de venta es donde el comprador adquiere el derecho a vender el activo subyacente en el futuro a un precio predeterminado. ¿Por qué opciones de comercio en lugar de un activo directa Hay algunas ventajas de las opciones de comercio. El Chicago Board of Opción Exchange (CBOE) es el más grande tal cambio en el mundo, ofreciendo opciones en una amplia variedad de acciones individuales e índices. (Ver: opciones tienen los vendedores tienen una ventaja comercial). Los operadores pueden construir estrategias de opciones que van desde las más sencillas por lo general con una única opción, a los muy complejos que implican múltiples posiciones en opciones simultáneas. Las siguientes son las estrategias básicas de opción para los principiantes. (Ver también: 10 Estrategias opción para conocer). Adquisición de las llamadas de larga llamada Esta es la posición preferente de los comerciantes que son: alcista en una bolsa o un índice en particular y no quieren arriesgar su capital en caso de un movimiento a la baja. Querer sacar provecho de apalancamiento en el mercado bajista. Las opciones son instrumentos apalancados que permiten a los operadores para amplificar el beneficio arriesgando cantidades más pequeñas de lo que sería de otro modo se requeriría si el activo subyacente negociado en sí. Las opciones estándar en una sola población es equivalente en tamaño a 100 acciones de capital. Por opciones de comercio, los inversores pueden aprovechar las opciones de aprovechamiento. Supongamos que un comerciante quiere invertir alrededor de 5000 en Apple (AAPL), negocia en torno a 127 dólares por acción. Con esta cantidad, él / ella puede comprar 39 acciones para 4953. Supongamos entonces que el precio de la acción aumenta alrededor de 10 a 140 sobre los próximos dos meses. Haciendo caso omiso de las comisiones de intermediación, comisiones o de transacción, la cartera de los comerciantes se elevará a 5448, dejando al comerciante un retorno neto de 448 dólares o alrededor del 10 sobre el capital invertido. Dada la comerciantes fondo de inversión disponible él / ella puede comprar 9 opciones de 4,997.65. El tamaño es un contrato de 100 acciones de Apple, por lo que el comerciante está haciendo efectiva una cantidad de 900 acciones de Apple. De acuerdo con el escenario anterior, si el precio aumenta a 140 al vencimiento el 15 de mayo de 2015, los comerciantes de pagos de la posición de la opción será la siguiente: El beneficio neto de la posición será de 11.700 4,997.65 6.795 o un retorno de 135 sobre el capital invertido, una mucho mayor rendimiento en comparación con la negociación del subyacente directamente. El riesgo de la estrategia: La comerciantes pérdida potencial de una llamada de larga duración se limita a la prima pagada. el beneficio potencial es ilimitado, es decir, el resultado será aumentar tanto como los aumentos de precios de los activos subyacentes. (Más información en: Gestión del riesgo con opciones Estrategias: Llamada de larga y corta y poner las posiciones). Compra pone puso a largo Esta es la posición preferente de los comerciantes que son: bajista para una rentabilidad subyacente pero no quieren correr el riesgo de movimientos adversos en una estrategia de venta corta. Que deseen aprovecharse de la posición apalancada. Si un comerciante es bajista en el mercado, se puede vender un activo a corto como Microsoft (MSFT), por ejemplo. Sin embargo, la compra de una opción de venta sobre las acciones puede ser una estrategia alternativa. Una opción de venta le permitirá al operador a beneficiarse de la posición si el precio de la acción cae. Si por otro lado el precio aumenta, el inversor puede entonces dejar que la opción expira sin valor perdiendo sólo la prima. (Para más información, véase: Ciclos de Opción de caducidad). El riesgo de la estrategia: Posible pérdida se limita a la prima pagada por la opción (costo de la opción multiplica el tamaño del contrato). Desde función de pagos del puesto de largo se define como máximo (precio de ejercicio - precio de las acciones - 0) el máximo beneficio de la posición está limitada, ya que el precio de la acción no puede caer por debajo de cero (véase el gráfico). Esta es la posición preferente de los comerciantes que: no espera cambios o un ligero aumento en el precio del subyacente. Desee limitar el potencial alcista a cambio de protección a la baja limitado. La estrategia de venta cubierta implica una posición corta en una opción de compra y una posición larga en el subyacente. La posición larga asegura que el escritor llamada corta entregará el precio subyacente debería largo comerciante de ejercer la opción. Con una salida de la opción de compra de dinero, un comerciante recoge una pequeña cantidad de la prima, que también permite potencial de crecimiento limitado. (Lea más en: Comprensión fuera de las opciones de dinero). prima cobrada cubre las pérdidas potenciales a la baja, hasta cierto punto. En general, la estrategia se replica de forma sintética la opción de venta corta, como se ilustra en el siguiente gráfico. Supongamos que el 20 de marzo de 2015, una empresa utilice 39.000 para comprar 1.000 acciones de BP (BP) a los 39 dólares por acción y al mismo tiempo emite una opción de llamada de 45 a costa de 0,35, que expira el 10 de junio. Los fondos obtenidos de esta estrategia es una salida de 38.650 (0.351,000 391,000) y por lo tanto los gastos de inversión total se reduce en la prima de 350 recogidos de la posición de la opción llamada corta. La estrategia en este ejemplo implica que el comerciante no espera que el precio se mueva por encima de 45 o significativamente por debajo de 39 durante los próximos tres meses. Las pérdidas en la cartera de valores de hasta 350 (en caso de que el precio disminuye a 38.65) serán compensados por la prima recibida de la posición de la opción, por lo tanto, se le proporcionará una protección a la baja limitado. (Para obtener más información, véase: Corte hacia abajo Opciones de riesgo con las llamadas cubiertas). El riesgo de la estrategia: Si el precio de las acciones aumenta más de un 45 al vencimiento, la opción de compra a corto será ejercido y el comerciante tendrá que entregar la cartera de valores, perdiendo por completo. Si el precio de la cuota se reduce significativamente por debajo de 39, por ejemplo, 30, la opción expirará sin valor, pero la cartera de valores también perderá valor significativo significativamente una pequeña compensación igual a la cantidad de la prima. Esta posición sería preferido por los comerciantes que poseen el activo subyacente y quieren la baja protección. La estrategia implica una posición larga en el subyacente y, así como una posición de opción put larga. (Para leer relacionados, consulte: una alternativa cubierto Opciones de llamada estrategia de negociación). Una estrategia alternativa sería vender el activo subyacente, pero el comerciante puede no querer liquidar la cartera. Tal vez porque él / ella espera una alta ganancia de capital a largo plazo y, por tanto, busca protección en el corto plazo. Si los aumentos de precios subyacentes en la madurez. la opción expira sin valor y el comerciante pierde la prima, pero todavía tiene el beneficio del aumento de precio del subyacente que se está llevando a cabo. Por otro lado, si el precio del subyacente disminuye, la posición de la cartera comerciantes pierde valor pero esta pérdida está cubierta en gran parte por el aumento de la posición de opción de venta que se ejerce en las circunstancias dadas. Por lo tanto, la posición protector puesto efectivamente puede ser pensado como una estrategia de seguro. El comerciante puede fijar el precio de ejercicio por debajo del precio actual para reducir el pago de la prima a expensas de la disminución de protección a la baja. Esto puede ser pensado como un seguro deducible. Supongamos por ejemplo que un inversor compra 1000 acciones de Coca-Cola (KO) a un precio de 40 y quiere proteger la inversión de los movimientos adversos en los precios durante los próximos tres meses. Las siguientes opciones de venta están disponibles: 15 de junio de 2015 La tabla que implica que el costo de la protección que aumenta con el nivel de los mismos. Por ejemplo, si el comerciante quiere proteger la cartera de inversiones contra cualquier caída en el precio, que puede comprar 10 opciones de venta a un precio de ejercicio de los 40. En otras palabras, se puede comprar una opción en el dinero que es muy costoso. El comerciante terminará pagando 4.250 para esta opción. Sin embargo, si el comerciante está dispuesto a tolerar un cierto nivel de riesgo a la baja. él puede elegir menos costosa de las opciones de dinero, como una opción de venta 35. En este caso, el coste de la posición de la opción será mucho menor, solamente 2,250. El riesgo de la estrategia: Si el precio de las gotas subyacentes, la pérdida potencial de la estrategia general está limitada por la diferencia entre el precio de las acciones y el precio de ejercicio inicial más prima pagada por la opción. En el ejemplo anterior, al precio de ejercicio de 35, la pérdida se limita a 7,25 (40 a 352,25). Mientras tanto, la pérdida potencial de la estrategia que involucra a las opciones de dinero se limitará a la prima de la opción. Las opciones ofrecen estrategias alternativas para los inversores se beneficien de negociación de valores subyacentes. Hay un variedad de estrategias que involucran diferentes combinaciones de opciones, los activos subyacentes y otros derivados. Las estrategias básicas para principiantes están comprando llamada, la compra de venta, la venta y la compra de venta cubierta protector puesto, mientras que otras estrategias que implican opciones requerirían un conocimiento más sofisticado y habilidades en derivados. Hay ventajas en el comercio de opciones en lugar de activos subyacentes, tales como la protección a la baja y el retorno de apalancamiento, pero también hay desventajas, como la exigencia de pago de la prima por adelantado. Suscribirse a las Noticias de usar para las últimas ideas y análisis Gracias por firmar con Investopedia Insights - Noticias de usar. ¿Quieres aprender a invertir Obtener una serie 10 de correo electrónico semana sin que le enseñará cómo empezar a invertir. Entregado dos veces por semana, directamente a su inbox. Generate Ingresos y beneficios de Apple Uso de las opciones de alta volatilidad en el Apple crea una oportunidad de generación de ingresos bajos 9 Ene, 2015, 05 a. m. EDT Por David Becker. InvestorPlace colaborador Después de golpear una vez en toda la división ajustada al alta en los últimos días de negociación de noviembre a las 119.75, Apple En c (AAPL) se redujo un poco más de 6 durante el resto de 2014 y en el año próximo. El descenso junto con el mercado en general ha empujado a la volatilidad implícita de las acciones de Apple a un máximo de 52 semanas. Este movimiento al alza de costo de la prima presenta una oportunidad atractiva para todos los inversores de Apple se beneficien por el comercio de las estrategias de opciones. La volatilidad implícita es la marketrsquos estimación de la rapidez con un precio de las acciones se moverá en el futuro. Altos costos de las primas relativas de opciones de compra y son impulsados por el aumento de la volatilidad implícita. Y la volatilidad implícita de las acciones de Apple está negociando actualmente en máximos de 52 semanas. Cubierta de llamada Estrategia Una estrategia opción relativamente simple es una llamada cubierta, lo que implica la compra de acciones de Apple y venta simultáneamente un contrato de opción de compra sobre las acciones. Cada contrato de opción es de 100 acciones, por lo que para esta estrategia tendría que comprar un mínimo de 100 acciones de la acción. El beneficio de una estrategia de venta cubierta es que le permite beneficiarse si el precio de la acción sube, sino que también lo protege si el precio de la acción cae. Con la venta de una opción de compra, usted está tomando ventaja de más altos costos de las primas que actualmente está asociada con la llamada Apple y opciones de venta. La reciente volatilidad en el mercado de valores más amplio combinado con el inicio de la temporada de resultados ha creado un periodo ventajoso para aquellos que buscan vender opciones. Obviamente, el precio tanto de la acción y la opción va a seguir cambiando, y con esto en mente, los precios de ejercicio que recomiendo también cambiará, pero el concepto de la venta de una llamada cubierta debe permanecer en el lugar mientras que la volatilidad implícita se mantiene cerca de su máximos de 52 semanas. Si usted es muy optimista sobre el precio de las acciones, vender una opción fuera de la de dinero que proporciona el mayor revés. Por ejemplo, usted podría comprar las acciones en torno a 112, y al mismo tiempo vender el año 2015 Un informe de febrero de llamada 120 huelga de 1,90 lo que le daría un poco menos de 2 de protección a la baja. Si el precio de la acción sube por encima de 120, serán llamados sus acciones, generando una ganancia de 9,90 dólares por acción (120-112 una prima de 1,90). Si el precio de AAPL cae, el precio de equilibrio es 110.10. Vertical propaga Hay dos tipos de diferenciales verticales: llamada difunde y pone diferenciales. Una extensión llamada es una estrategia en la que usted compra al mismo tiempo una llamada y vende una llamada que tienen diferentes precios de ejercicio, sino que caducan en el mismo día. Una extensión de venta tiene la misma construcción, pero que están pone comerciales. Cuando la volatilidad implícita es alta como lo es con la acción de Apple, puede beneficiarse con la venta de los diferenciales y de venta se extiende. Si usted es optimista sobre el precio de la acción, que le vende un put-spread alcista, y si usted es bajista el precio de la acción que le vende una extensión llamada bajista. Con las ganancias de Apple programado para el 27 de enero Recomiendo la venta de los diferenciales y de venta diferenciales que tienen fechas de caducidad opción que se producen antes de esta fecha. Para aquellos que creen que el precio subirá, recomiendo vender un AAPL-ENE-23 de 109-106 pone propagación (que expira el 23 de enero), donde se vende la opción de venta huelga 106 y la compra de la huelga 103 puesto por 60 centavos de dólar. Lo máximo que puede perder es 3 sobre el comercio y la cantidad máxima que puede obtener es de 60 centavos de dólar. La opción expira en aproximadamente dos semanas, y en base a los movimientos históricos de las acciones de Apple, ambas opciones tienen aproximadamente una probabilidad del 75 de sedimentación fuera del dinero, lo que le permite mantener su prima neta de 60 centavos. Un beneficio adicional de este comercio es que el precio de Apple puede de hecho caer a 108.40 y todavía será el punto de equilibrio en el comercio. Para aquellos que creen que el precio caerá, recomiendo vender un AAPL-ENE-23 de Spread 116-119 Convocatoria de 50 centavos de dólar. En este comercio lo máximo que deberá perder es 3 por acción y el máximo que se puede obtener es de 50 centavos de dólar. Esta opción expira el 23 de enero, y en base a los movimientos históricos en el precio de las acciones ambas opciones tienen aproximadamente una probabilidad del 72 de sedimentación fuera del dinero que le permite mantener su prima de 50 centavos. En este comercio, el precio tendría que pasar por encima de 116.50 para que usted pierda dinero. La estrategia de salida es esperar para su propagación llamada o poner propagación de expirar fuera del dinero, pero usted puede comprar fácilmente de nuevo o bien su difusión o venta extenderse antes del vencimiento. Independientemente de si utiliza una estrategia de venta cubierta o una estrategia de extensión vertical para reflejar su sesgo en las acciones de Apple, los niveles elevados de volatilidad implícita es probable que generen oportunidades para que usted tome ventaja ricos niveles de prima y generar operaciones de opciones rentables. Al escribir estas líneas, David Becker no mantenga una posición en cualquiera de los valores antes mencionados. Más Opciones De InvestorPlaceUsing al comercio AAPL Ganancias Publicado el 23 de julio el comercio de acciones en torno a los tiempos de publicación de resultados es una operación muy difíciles, ya que requiere una predicción precisa de la dirección del movimiento del precio. predicciones erróneas pueden exponer al operador a la pérdida sustancial si se producen grandes movimientos inesperados en contra de su posición. Debido al riesgo asociado a estos eventos, muchos comerciantes utilizan opciones para definir el riesgo y proteger su capital comercial. El propósito de mi misiva hoy es presentar varios enfoques para el uso de opciones para capturar las ganancias durante el ciclo de los beneficios y para ayudar a presentar la lógica y llamar la atención sobre un importante problema potencial de la utilización de estos vehículos en esta situación específica. Es esencial reconocer que a medida que enfoque los anuncios de ganancias, hay un patrón consistente y predecible de aumento de la volatilidad implícita de las opciones. Esta volatilidad implícita en jugo colapsa de forma fiable hacia los promedios históricos después de la liberación de las ganancias y el movimiento de los precios resultante. Un ejemplo del mundo real de este fenómeno se puede ver en la cadena de opciones de AAPL que presentará un informe de ganancias mañana por la tarde. Las cotizaciones de opciones actuales se muestran en la siguiente tabla: Opción AAPL Aviso Comercio la volatilidad implícita etiquetado como MIV en la tabla anterior para la llamada 605 huelga. La volatilidad de la serie frente, el contrato semanal, es 59,6 mientras que la misma opción en la serie mensualmente de septiembre lleva una volatilidad de 28,3. Esta es una diferencia enorme y tiene un impacto importante en la valoración de opciones. Si la semana llevó a la misma volatilidad implícita como la posibilidad septiembre, sería un precio en torno a 7,70 en lugar de su precio actual de 16,50 El valor de la volatilidad implícita en las opciones mes delanteros u opciones semana delanteros permite el cálculo de la medida prevista del subyacente, pero no dice nada sobre la dirección del movimiento. Una variedad de fórmulas para calcular la magnitud de este movimiento están disponibles, pero la más sencilla es quizás el promedio del precio de la serie estrangular delantero y montar a horcajadas. En el caso de AAPL, el straddle tiene un precio de 33.80 y la estrangula el primero fuera de-the-money tiene un precio de 28.95. Por lo que la valoración de opciones es la predicción de un movimiento de alrededor de 31.50. Este análisis da ninguna información sobre la probabilidad de que la dirección del movimiento. Hay un gran número de operaciones potenciales que podrían introducirse para beneficiarse de la reacción de los precios de las ganancias. Las únicas operaciones malos son los que se verán afectados negativamente por el colapso predecible de la volatilidad implícita. Un ejemplo de un mal comercio por delante de las ganancias sería simplemente comprando puts largas o las llamadas de larga. Esta construcción comercial se enfrentará a un fuerte viento en contra de precios como la volatilidad implícita vuelve hacia su rango normal después de la liberación de las ganancias. Veamos ejemplos simples de un comercio alcista, bajista de un comercio y un comercio que refleja un enfoque diferente. La lógica de la base en la construcción de estas operaciones es que deben ser al menos mínimamente afectados por la disminución de la volatilidad implícita (en optionspeak, la Vega debe ser pequeño) e incluso mejor que se ven afectados positivamente por la disminución de la volatilidad implícita (oficios vega negativos). El comercio alcista es una extensión llamada de débito y el PampL se representa gráficamente a continuación: pincha para ampliar Estrategia alcista Opción AAPL Este comercio ha máximo definido riesgo de que el costo para establecer el comercio, una pequeña exposición negativa a la disminución de la volatilidad implícita, y alcanza la máxima rentabilidad en AAPL caducidad cuando se está en 615 o superior. El comercio es un bajista de débito propagación de venta y el PampL se muestra a continuación: pincha para ampliar Estrategia bajista Opción AAPL Sus características funcionales son similares a la de débito llamada y que alcanza la máxima rentabilidad al vencimiento cuando AAPL es a 595 o inferior. Y finalmente el enfoque diferente, un comercio llamado Condor de hierro, con una amplia gama de rentabilidad. La propagación del cóndor del hierro refleja la expectativa de que se moverá AAPL no más de 1,5 veces (1,5x) el movimiento predicho: pincha para ampliar de Apple 8211 Opción AAPL Hierro Condor Spread Este comercio tiene beneficios significativamente menor potencial que los oficios de dirección, pero que no requiere pronóstico preciso de la dirección de los precios en relación con el informe de resultados. Es rentable, siempre y cuando se cierra AAPL entre 551 y 651 al vencimiento. Este es un ejemplo de un comercio Vega negativo que se beneficia de la caída de la volatilidad implícita. Estos son sólo tres ejemplos de una multitud de posibles rutas para capturar ganancias en torno AAPLs ciclo de beneficios. Estas mismas construcciones y las normas comerciales se aplican a cualquier subyacente antes de un lanzamiento importante de ganancias, publicación del informe económico, o anuncio de la FDA en donde uno o un pequeño grupo de activos subyacentes se ven afectados de manera significativa. Dentro de cada uno de estos grupos, hay varias posibles combinaciones de construcciones específicas precio de ejercicio que pueden ser optimizados para reflejar una amplia gama de hipótesis de precio. En la columna próximas semanas, vamos a volver a este tema intrigante de las opciones de comercio alrededor de las ganancias y ver cómo los oficios a cabo nuestro ejemplo. Hasta entonces, feliz Trading simple Comercio por semana Estrategia de operación uniéndose www. OptionsTradingSignals hoy con nuestra prueba de 14 días Este material no debe considerarse como un consejo de inversión. J. W. Jones no es un asesor de inversiones registrado. Bajo ninguna circunstancia se debe cualquier contenido de este artículo o la página web OptionsTradingSignals ser utilizada o interpretada como una recomendación para comprar o vender cualquier tipo de valor o materia prima contrato. Este material no es una solicitud para un enfoque comercial a los mercados financieros. Cualquier decisión de inversión en todos los casos deben ser hechas por el lector o por su asesor de inversiones registrado. Esta información es para fines educativos only. Apple Inc. (AAPL) Opción de cadena en tiempo real fuera de horario previa a la comercialización Flash de noticias Cita Cita Resumen Interactivo Gráficas Preajuste Tenga en cuenta que si hace su selección, que se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, usted está interesado en volver a nuestros ajustes por defecto, por favor seleccione Configuración predeterminada anteriormente. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún problema en el cambio de su configuración por defecto, por favor correo electrónico isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme su selección: Ha seleccionado para cambiar la configuración predeterminada de la cita de búsqueda. Esto ahora será su página de destino por defecto a menos que cambie la configuración de nuevo, o se eliminan las cookies. ¿Seguro que desea cambiar la configuración Tenemos que pedirle un favor Por favor deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualizar la configuración para asegurarse de que JavaScript y las cookies están habilitadas), por lo que podemos seguir para ofrecerle las noticias del mercado de primer orden y los datos que usted ha llegado a esperar de opciones us. Apple Trading idea en ganancias por Brad Tompkins desde que hemos entrado en otro momento las ganancias temporada de resultados, pensé Id toma el tiempo de diseño de un comercio de opciones de flujo de caja agradable. La estrategia básica es un collar Put Spread qué pares una llamada cubierta con una colcha protector puesto. Para este ejercicio, we8217ll mirar una idea de las opciones de comercio de Apple. El objetivo es aprovechar la extremadamente alta volatilidad que conduce a los anuncios de ganancias por la venta de la prima de la opción de llamada rica. Además, tomar una pequeña cantidad de la prima llamada recogido para comprar un diferencial de venta que da protección a la baja a un área de apoyo en el precio que llevó estar dispuesto a sostener la acción pura y simple. La mayoría de las veces estas operaciones atan capital por un tiempo muy corto pasando dentro de un día o dos antes de que el informe y salir en cuestión de días después. Compañía de criterios de filtro El filtro compañía para encontrar acciones elegibles es bastante simple, pero los inversores deben discriminar de manera que sólo tienen en operaciones cuando todas las probabilidades están en su favor. compañía grande con tapa de liquidez opción mejor que la media e, idealmente, los contratos de opciones con vencimiento en cuestión de días después de la Prima de la opción de anuncio para el dinero llama gt 2 (valor extrínseco dividido por precio de la acción) Bolsa de comercio cerca del área de soporte técnico claramente definida a largo plazo. Se excluyen las existencias que ya se han ejecutado más alto en las ganancias. También una ventaja si la valoración de PE no se estira. La mecánica de un hipotético Idea Opciones de Apple Trading Apple (AAPL) es una de las mejores configuraciones que satisfacen los criterios de filtro. Informan el miércoles 23 de enero después de las horas de negociación tan mal se busca en las opciones que expiran semanales Viernes 25 de Enero. Podemos correr a través de los números como si Mier coloca el comercio a precios viernes 11 de cierre y luego proyectar los resultados para la celebración de la posición a través de la 25ª. Tenga en cuenta para ajustar las huelgas opción si el precio de las acciones se aleja del nivel actual 520. ¿Quieres conseguir nuestras últimas ideas de investigación inversión y el comercio Regístrate aquí. Los beneficios comerciales por la venta de los casi 4 (19.90 / 520.30) de la prima de opción de compra y utiliza la mitad de eso (9.20 15.00 5.80) a pagar por la propagación de venta que ofrece una protección significativa a la baja. Al igual que en cualquier posición llamada cubierta, tenemos un margen de ganancia fija (10,70 mismo beneficio si AAPL comercia 525 o 625). En el lado negativo tenemos para compensar nuestro precio de compra de acciones con la prima de la opción red de recogida (10.70), así como con la distancia put spread (30 510 8211 480). En última instancia, nos da un precio de equilibrio calculado de 479.60 (520.30 10.70 30.00). Esto está más cerca de la línea de apoyo semanal tendencia a largo plazo, una zona de fijación de precios, donde Im cómodo ser dueño de las acciones de plano. Actualización: Debido Apple8217s Stock huelgo baja el lunes en el momento de la publicación, Brad Tompkins tuiteó otro escenario potencial como Monday8217s de cierre. Haga clic aquí para ver a su tweet. Legging en el comercio una ligera inclinación a la estrategia es separar la compra de acciones de Apple cuota de opciones de comercio de Apple si podemos saltar un movimiento impulso, mientras que el stock está en nuestro punto de mira en su ventana de negociación pre-ganancias. No tengo ningún dato sólidas para apoyar esto, pero más a menudo que no habrá por lo menos un buen intradía comerciable pop más alto. En cualquier caso, se aplican las normas comerciales normales: señal de entrada de impulso y empuje habitual punto de stop loss. La diferencia es que en vez de mirar a tomar ganancias con una parada al final, o al precio objetivo, poner en la combinación de opción del lugar de salir del comercio y la venta de las acciones. Es una buena manera de aumentar las ganancias mediante el aprovechamiento de esta tendencia al comercio más alto en las ganancias. Precauciones a esto Opciones de Apple Trading Estrategia Por último, la enfermedad le dan estas precauciones a tener en cuenta. Las fluctuaciones de precios alrededor de los anuncios de ganancias son extremadamente difíciles de predecir. Esta estrategia crea un resultado algo binario en el que se beneficia, siempre y cuando no hay una pérdida drástica en el precio de las acciones. No es una estrategia que se utilizará si tiene un sesgo direccional confianza. Usted necesita tener un plan de contingencia si la acción decepciona y negocia por debajo del punto de equilibrio. Del mismo modo, no te intenta conseguir lindo y tratar de exprimir ganancias adicionales si las operaciones de bolsa significativamente más altos. Sólo cierra a cabo toda la posición y luego volver a las operaciones normales de dirección si desea continuar jugando la población de movimiento. es probable que sea encabezado volátil en el informe de manzana opciones de comercio. Al igual que con cualquier opción de comercio, estar al tanto de las fechas de caducidad y el riesgo de asignación (sobre todo si la fecha ex-dividendo está cerca). También asegúrese de que tiene autorización para negociar opción se extiende en su cuenta. Tener un plan. Comercio bien. Posición en Apple (AAPL) en el momento de la publicación. Las opiniones expresadas en este documento son únicamente las de los autores, y no representan en modo alguno representan los puntos de vista u opiniones de cualquier otra persona o entidad.
No comments:
Post a Comment